Finanzmanagement

Internationale Finanzmärkte und Geldpolitik | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752102

Finanzmarktregulierung und Geldpolitik

5.00

ECTS

3.00

SWS

Die LV vermittelt den Studierenden ein Verständnis von Regulierungsmaßnahmen im Finanzsystem und präsentiert im Überblick diesbezüglich aktuelle Entwicklungen in der EU. Die LV soll die zentralen Bausteine der Geldtheorie und Geldpolitik mit einem Fokus auf den europäischen Wirtschaftsraum vermitteln. Die Kerninhalte umfassen: [1] Zielsetzungen der Finanzmarktregulierung; Regulierungstheorie; [2] Internationale Regulierungssysteme [3] Praxis der Bankenregulierung in der EU, Versicherungsregulierung in der EU und von Finanzmärkten in der EU; [4] Europäische Aufsichtsarchitektur [5] Geld: System und Funktionsweise, Multiplikatoren, Angebot und Nachfrage; [6] Inflation; die optimale Inflationsrate; [7] Instrumente der Geldpolitik; [8] Funktionsweise von Zentralbanken; Bilanzen von Zentralbanken (ECB/FED); [9] Geldpolitik im Kontext konjunktureller Maßnahmen; Taylor Regel; [10] Empirische Wirksamkeit der Geldpolitik.

Internationale Finanzmärkte und Geldpolitik | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752101

Internationales Finanzsystem

4.00

ECTS

2.00

SWS

Die LV stellt die verschiedenen Finanzmärkte vor und beleuchtet die Rolle einzelner Finanzmarktteilnehmer/innen. Zudem werden Studierende mit einem erweiterten Verständnis bezüglich Informationsverarbeitung, Risiko und Verzinsung auf Märkten ausgestattet. Gängige Finanzinstrumente werden vertieft und mit einem Fokus auf praktische Aspekte behandelt. Die Kerninhalte sollen umfassen: [1] Finanzmärkte und die Rolle von Finanzmarktteilnehmer/inne/n (insbesondere Banken und Versicherungen); [2] Liquidität und Markteffizienz; Arbitrage; [3] Risiko und Zinsen; Zinsstrukturkurve; Zentralbanken; [4] Finanzierungsmärkte: Fixed Income, Equity; [5] FX Märkte; [6] Derivate: Forwards, Futures, Swaps, Optionen. Optionale Inhalte können umfassen: [7] Marktzyklen und Finanzkrisen; [8] Trading; Clearing und Settlement.

Internationale Rechnungslegung und Quantitative Datenanalyse | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752103

Internationale Rechnungslegung IFRS/GAAP

4.00

ECTS

2.00

SWS

Die LV hat zum Ziel, Studierende zu einem prinzipiellen Verständnis von Bilanzen, GuV- und Kapitalflussrechnungen, die nach internationalen Richtlinien wie IFRS/US GAAP erstellt wurden, und den Verknüpfungspunkten zwischen diesen, zu führen. Der zweite Teil der LV greift einige ausgewählte bank- bzw. versicherungsspezifische Vorschriften im IFRS Regelwerk heraus. Die Kerninhalte umfassen: [1] Rechnungslegungsprinzipien; Internationale Standards; [2] Aufbau eines Jahresberichtes; [3] Wichtige Positionen in Bilanz/GuV-Rechnung/Kapitalflussrechnung; [4] Verknüpfungspunkte zwischen Bilanz/GuV Rechnung/Kapitalflussrechnung; [5] Typischer Aufbau von Bank- bzw. Versicherungsabschlüssen (Bilanz, GuV); [6] Wichtige bank- bzw. versicherungsrelevante IFRS Vorschriften (zum Zeitpunkt 10/2013 u.a. IFRS 4, 7, 9 und IAS 32, 39); [7] Case Study: Abbildung von Geschäftsvorgängen im Geschäftsabschluss. Unterrichtssprache optional Englisch.

Internationale Rechnungslegung und Quantitative Datenanalyse | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752104

Quantitative Data Analytics

4.00

ECTS

2.00

SWS

In der LV werden stochastische Grundkonzepte vorgestellt und Vorteile und Problematiken ausgewählter stochastischer Methoden (Normalverteilung, Value at Risk etc.) im Praxiseinsatz aufgezeigt. Die Kerninhalte umfassen: [1] Zufallsvariablen und Risiko; Verteilung und Dichte; Momente einer Verteilung; [2] Eigenschaften des Erwartungswerts und der Varianz; [3] Normalverteilung: zentraler Grenzwertsatz, Standardisierung von Zufallsvariablen; [4] Risikomaße: Volatilität, Value at Risk; Expected Shortfall; [5] Nicht-symmetrische bzw. heavy-tailed Verteilungen; [6] Aggregation unabhängiger Risiken: z.B. Individuelles Risikomodell in einer Non-life Versicherungsanwendung, Berechnung der Portfoliomomente; [7] Zufallsvektoren; Stochastische Abhängigkeit; Korrelationen; Konzept von Copulas; [8] Empirische Datenanalyse [9] Momente einer empirischen Verteilung; [10] Binomialverteilung; Binomialbäume; [11] Random Walks; Wiener Prozesse.

Kundenbeziehungsmanagement und Marktanalyse im Finanzsektor | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752106

CRM, Markt- und Kundenanalyse im Finanzsektor

3.00

ECTS

2.00

SWS

Die LV stellt Methoden der Markt- und Kund/inn/enanalyse vor, und diskutiert deren Einsatz einerseits bei der Erschließung neuer Märkte bzw. von Neukund/inn/en, und andererseits als Wettbewerbsvorteil im Bereich des Customer Relationship Management. Die Kerninhalte sollen umfassen: [1] Typisierung und Segmentierung von Kund/inn/en, Erkennen von Kund/inn/enbedürfnissen, Analyse des Risikoabsicherungsbedarfs [2] Qualitative und quantitativ-statistische Methoden der Markt- und Kund/inn/enanalyse; [3] Analyse Neukund/inn/en bzw. neue Märkte: Markt- und Kund/inn/enanalyse zur Unterstützung vertrieblicher Vorhaben wie Markteintritt, Erschließung von Kund/inn/engruppen- oder Segmenten; [4] Analyse Bestandskund/inn/en: Kund/inn/enclustering, CRM zur Erhöhung der Cross Selling Rate, Schätzung von Kaufwahrscheinlichkeiten, Key Account Management. [5] Wahl von Vertriebsstrategien in Abhängigkeit von Kund/inn/enbedürfnissen und -gruppen;

Kundenbeziehungsmanagement und Marktanalyse im Finanzsektor | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752105

Customer Journey Management

4.00

ECTS

2.00

SWS

Die Lehrveranstaltung vermittelt ein modernes kund/inn/enorientiertes Verständnis für das Marketing von Finanzdienstleistungen und -produkten im digitalisierten Zeitalter. Die Kerninhalte umfassen unter anderem: [1] Customer Experience Management [2] Prozessorientierte Messung der Customer Experience [3] Customer Journey Phasen [4] Touchpoint Identifikation, Generierung und Management [5] Customer Journey Modelle (zB AIDA, Moments of Truth, Aufgesang) [6] Customer Journey Mapping

Sustainable Communication and Personal Management Skills | Übung (UE) | Coursecode: m250752107

Personal Skills und Kommunikation

2.00

ECTS

2.00

SWS

Die LV umfasst das Erarbeiten der Methodenkompetenzen und persönlichen Kompetenzen der Studierenden mithilfe eines Kompetenzportfolios und diskutiert Kommunikationstechniken sowie deren gezielte Umsetzung durch die Studierenden. Die Kerninhalte umfassen: [1] Personal Skills – Erstellung eines Kompetenzportfolios; [2] Theorie Kommunikationstechniken und praktische Umsetzung; [3] Gezielte Anwendung/Kommunikationstraining in Kleingruppen in Bezug auf den Bank- und Versicherungsbereich (zB Verkaufsgespräch, Produktpräsentation). Optionale Inhalte können umfassen: [4] Alternative/Kreative Präsentationsmethoden.

Sustainable Communication and Personal Management Skills | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752108

Sustainability Management and Reporting

4.00

ECTS

2.00

SWS

Die LV umfasst die Themen Nachhaltigkeitsreporting und die diesbezügliche Regulatorik Die Kerninhalte umfassen: [1] Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanagements (Einführung in ESG-Kriterien, nachhaltige Unternehmensführung und regulatorische Anforderungen) [2] ESG-Risiken und -Chancen (Bewertung und Management von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken im Finanzsektor) [3] Nachhaltigkeitsberichterstattung und Standards (Überblick über GRI, SASB, TCFD, CSRD und andere Berichtspflichten) [4] Regulatorische Rahmenbedingungen (EU-Taxonomie, SFDR, Greenwashing-Risiken und Compliance-Anforderungen) [5] Messung und Steuerung nachhaltiger Unternehmensleistung (KPIs für Nachhaltigkeit, ESG-Ratings und Due Diligence) [6] Praxisbeispiele und Best Practices (Erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategien von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern)

Geschäftsstrategie und IT-Sicherheit | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752201

Analyse von Geschäftsberichten

4.00

ECTS

2.00

SWS

In dieser LV sollen Studierende ein prinzipielles und integratives Verständnis für die verschiedenen Komponenten von Unternehmensabschlüssen erlernen. Dabei soll der Schwerpunkt auf die Vergleichbarkeit von Rechnungslegungsgrößen und Kennzahlen gelegt werden, wobei zwischen Gewerbe-/Industrieunternehmen und Bank- bzw. Versicherungsunternehmen (vorbereitend für den vertiefenden Controlling-Teil) unterschieden wird. Die Kerninhalte umfassen: [1] Qualitative Analyse und Informationsbeschaffung aus Konzernabschlüssen; [2] Vergleichbarkeit von Konzernabschlüssen bzw. Rechnungslegungsspielräume; [3] EBITDA; [4] Wichtige Kennzahlen für Gewerbe- und Industrieunternehmen; [5] Wichtige Kennzahlen für Bank- und Versicherungsunternehmen; [6] Case Study zu Kennzahlen. Optionale Inhalte können umfassen: [7] Multiples Valuation; [8] DCF Valuation. Unterrichtssprache optional Englisch.

Geschäftsstrategie und IT-Sicherheit | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752203

Entrepreneurship und Unternehmensstrategie

3.00

ECTS

2.00

SWS

Die LV führt allgemein in die Unternehmensführung und Unternehmensstrategie ein. Hierbei werden etablierte Methoden der Evaluierung und Innovation von Geschäftsmodellen vorgestellt. Ausgewählte Fallbeispiele illustrieren die kreative Lösungsfindung und das Strukturieren und Verfassen von zielorientierten Businessplänen. Die Kerninhalte sollen umfassen: [1] Strategische Management Techniken: Visions-/Missions-/Zielformulierung, SWOT, etc. [2] Analyse von Angebot/Nachfrage, Umwelt und Trends; [3] Entrepreneurship als Prozess: Erkennen/Evaluieren/Umsetzen; [4] Techniken zur kreativen Ideenentwicklung; Methoden zur Bewertung von Ideen allgemein; Methoden zur Strukturierung und Bewertung von Geschäftsideen; [5] Innovationsmanagement in Unternehmen; [6] Verfassung und Evaluierung von Businessplänen; [7] Vorteile und Synergien bei der Zusammenfassung mehrerer Geschäftsfelder in einem Unternehmen.

Geschäftsstrategie und IT-Sicherheit | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752202

IT-Management & Cybersecurity

3.00

ECTS

2.00

SWS

Aufbauend auf den vorangehenden Lehrveranstaltungen in diesem Modul wird das Informations- und Datenmanagement in Bank- bzw. Versicherungsunternehmen mit den Schwerpunkten Administration, Datenschutz und IT-Voraussetzungen behandelt. Die Kerninhalte umfassen: [1] Grundlagen des Informations- und Datenmanagements; [2] Administrative und Strategische Aufgaben des Informationsmanagements; [3] Methoden des Administrativen und Strategischen Informationsmanagements; [4] Datenschutz; [5] Spezifika der IT in Banken und Versicherungsunternehmen; [6] Aktuelle Entwicklungen in der FDL Informatik; [7] Relevanz von gesammelten Daten für Produktgestaltung und Preisfindung. [8] SAP im Einsatz bei Banken/Versicherungen; [9] Cybersecurity

Finanzmanagement und Bankwesen 1 | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752206

Corporate Finance & Banking

4.00

ECTS

2.00

SWS

Die LV diskutiert die Produkte und Geschäftsmodelle im Geschäftsbereich Corporate Banking. Hierbei werden die Unterschiede zum Privatkund/inn/engeschäft herausgehoben. Besonderes Augenmerk gilt der Risiko- und Ertragssteuerung im Kommerzkundengeschäft von Seiten der Bank. Die Kerninhalte sollen umfassen: [1] Übersicht Geschäftskund/inn/enbereich; Produktpalette; Abgrenzung zum Privatkund/inn/engeschäft; [2] Möglichkeiten der Unternehmensfinanzierung; [3] Kreditvergabe: Beurteilung von Unternehmensstrategien, Businessplänen, der Geschäftsführung, der Corporate Governance, des Unternehmenswertes; Sicherheiten; Konglomeratsstrukturen und Relevanz im Konkursfall; Kreditüberwachung und typische Covenants; [4] Spezifische Vertriebsstrategien im Corporate Banking; Optionale Inhalte können umfassen: [5] Spezialprodukte im Kommerzkundengeschäft: Cash-Management, strukturierte Finanzierungen, Veranlagung.

Finanzrisikomanagement und Treasury-Operations 1 | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752207

Financial Risk Management and Derivatives

4.00

ECTS

2.00

SWS

Die Lehrveranstaltung Financial Risk Management and Derivatives vermittelt praxisnahe Kenntnisse zur Steuerung finanzieller Risiken aus der Perspektive eines CFO. Inhalte der Lehrveranstaltung [1] Grundlagen des Financial Risk Management für Unternehmen (Risikokategorien, Risikomanagementprozess) [2] Messung und Steuerung von Marktrisiken (Volatilität, Sensitivitätskennzahlen, Value at Risk (VaR), Stresstests) [3] Risikomanagement mit Derivaten (Futures, Forwards, Swaps und Optionen zur Steuerung von Finanzrisiken) [4] Zinsrisikomanagement (Steuerung von Zinssensitivität, Hedging mit Swaps, Caps und Floors) [5] Währungsrisikomanagement (Absicherung gegen Wechselkursrisiken, Natural Hedging, Währungsoptionen) [6] Rohstoffpreisrisikomanagement (Einsatz von Futures und Swaps zur Absicherung von Rohstoffpreisschwankungen) [7] Absicherungsstrategien großer Unternehmen, Fehlentwicklungen im Risikomanagement

Finanzrisikomanagement und Treasury-Operations 2 | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752208

Treasury und Liquiditätsmanagement

4.00

ECTS

2.00

SWS

Die LV vermittelt die wesentlichen Bestandteile des Liquiditätsmanagements. Dabei werden Risiken, regulatorische Anforderungen und verfügbare Instrumente vertieft diskutiert. Die Kerninhalte umfassen: [1] Liquiditätsmanagement im Bankensektor; [2] Depotgeschäft; [3] Risiken aus der Fristentransformation; Sun Spot, Bank Run Phänomene; Liquiditätskennzahlen: Mindestliquiditätsquote, strukturelle Liquiditätsquote; [4] Regulatorische Liquiditätsanforderungen; [5] Geld- bzw. Briefmarktinstrumente: Verbriefung, Repos, CP, ABS, CDO, ECB Instrumente, Anleihen, Convertibles, Hybrids. Optionale Inhalte können umfassen: [6] Prozess der Anleihenauflage bei Banken (Treasury); Informationsauflagen; [7] Krit. Betrachtung der Bankenliquidität in vergangenen Finanzkrisen; [8] Settlement im Trading und Liquidität.

Investment Analysis and Portfolio Management | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752204

Investment Analysis and Sustainable Finance

4.00

ECTS

2.00

SWS

Die Lehrveranstaltung Investment Analysis & Sustainable Finance vermittelt fundierte Kenntnisse zur Analyse und Bewertung von Investitionen sowie zur Integration nachhaltiger Finanzstrategien. Inhalte der Lehrveranstaltung [1] Grundlagen der Investmentanalyse (Bewertung von Anlageklassen, Rendite-Risiko-Analyse, fundamentale und technische Analyse) [2] Bewertungsmodelle, Datenanalysen, Informationsgewinnung, Bepreisung von Assets) [3] Sustainable Finance & ESG-Investing (Integration von ESG-Kriterien in Investmentstrategien) [4] Bewertung nachhaltiger Investments (Impact Investing, Green Bonds, ESG-Ratings, nachhaltige ETFs und alternative Anlagen) [5] Regulatorische Rahmenbedingungen [6] ESG-Risiken und Chancen (Klimarisiken, langfristige Wertentwicklung nachhaltiger Investitionen)

Investment Analysis and Portfolio Management | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752205

Portfolio Management

4.00

ECTS

2.00

SWS

Die Lehrveranstaltung Portfolio Management vermittelt umfassende Kenntnisse zur Verwaltung und Optimierung von Anlageportfolios. Inhalte der Lehrveranstaltung [1] Grundlagen des Portfolio Managements (Ziele, Akteure, Prozesse und Entscheidungsfaktoren im Asset Management) [2] Strategische und taktische Asset Allocation (Langfristige vs. kurzfristige Portfolioentscheidungen, dynamische Anpassungsstrategien) [3] Anlagestrategien und Portfolio-Konstruktion (Passive vs. aktive Strategien, Factor-Investing, Smart Beta, Multi-Asset-Ansätze) [4] Portfolio-Optimierung und Diversifikation (Efficient Frontier, Mean-Variance-Optimierung, Black-Litterman-Modell) [5] Bewertung und Performance-Analyse (Rendite-Risiko-Kennzahlen, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Performance Attribution)

Forschungsseminar und Expose | Seminar (SE) | Coursecode: m250752305

Forschungsseminar

3.00

ECTS

1.00

SWS

Die LV vermittelt quantitative Methoden, die bei der Verfassung wissenschaftlicher Arbeiten u.a. im Finanz- bzw. Versicherungsbereich, so z.B. beim Verfassen der Masterarbeit, eingesetzt werden können. Die Leistungsbeurteilung erfolgt auf Basis eines dafür zu erarbeitenden Vorschlags zur Masterarbeit (Exposé). Die Kerninhalte sollen umfassen: [1] Datenerhebung, Datenbearbeitung, Datenanalyse; [2] Deskriptive statistische Methoden zur Beschreibung von Daten; [3] Testen von Hypothesen; [4] Regressionsanalysen; [5] Erarbeitung eines Vorschlags zur Themenstellung/Strukturierung der Masterarbeit im Rahmen der Seminararbeit. Optionale Inhalte können umfassen: [6] Einführung in die Zeitreihenanalyse.

Führungskompetenz und Unternehmensethik | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752304

Corporate Governance & Compliance

3.00

ECTS

2.00

SWS

Die LV diskutiert die Compliance mit Gesetzen, regulatorischen Vorschriften, Verhaltensregeln, Best Practice Standards und freiwillig befolgten Vorgaben in einem Unternehmen, mit einem Fokus auf den Bank- bzw. Versicherungssektor. Die LV geht zudem im Speziellen auf in Österreich zur Anwendung kommende Regeln für gute und nachhaltige Unternehmensführung ein. Die Kerninhalte umfassen: [1] Grundlagen und Umfang: Gesetze, Richtlinien, Regulierung, Verhaltenscodices; [2] Compliance-Management Systeme; [3] Standard Compliance Code der österreichischen Kreditwirtschaft (WKO) und der österreichischen Versicherungswirtschaft (WKO); [4] Compliance Codes im internationalen Vergleich; [5] Österreichischer Corporate Governance Codex; [6] OECD Grundsätze der Corporate Governance; Europäischer Corporate Governance Rahmen; [7] Corporate Governance Spezifika im Finanz- bzw. Versicherungssektor;

Führungskompetenz und Unternehmensethik | Übung (UE) | Coursecode: m250752303

MitarbeiterInnenführung und Motivation

2.00

ECTS

2.00

SWS

Die LV umfasst die Vermittlung von Methoden der Mitarbeiter/innen-führung und -motivation. Die Themen werden zuerst allgemein und dann speziell mit Bezug auf die Teamführung im Unternehmensumfeld behandelt. Die Kerninhalte umfassen: [1] Methoden der Mitarbeiter/inn/enführung; [2] Motivationstechniken; [3] Anreizsysteme; [4] Work-Life Balance; Optionale Inhalte können umfassen: [5] Rollenspiele, zB Mitarbeiter/innengespräch; diese verhaltensorientierte Unterrichtsmethodik soll jedenfalls mithilfe eines geeigneten Instrumentes begleitet werden, zB Reflexionsbericht; [6] Weiterentwicklung des Kompetenzportfolios.

Prozess- und Change Management in der Digitalisierung | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752302

Change Management

2.00

ECTS

1.00

SWS

Aufbauend auf der Notwendigkeit von Innovation als nachhaltiger Erfolgsfaktor im Unternehmen werden in dieser LV die Steuerung, Kommunikation und das Konfliktmanagement in der Umsetzungsphase von Erneuerungsprozessen diskutiert. Die Kerninhalte umfassen: [1] Rahmenbedingungen, die zu Wechsel führen: z.B. technische Innovation, Verknappung von Zeit und Geld, Zunahme der Komplexität, Globalisierung; [2] Coaching und Entwicklung von Mitarbeiter/inne/n; [3] Entwicklung der Unternehmensorganisation; Prozessorientierte Steuerung; Besetzung von Schlüsselpositionen; Führung mit Zielvereinbarungen; [4] Kommunikationsgestaltung bei Veränderungen; [5] Konfliktmanagement; Umgang mit Widerstand; [6] Organisatorische Veränderungen bei Fusionen und Akquisitionen. Optionale Inhalte können umfassen: [7] Maßnahmensetzung zur Veränderung der Unternehmenskultur; [8] Auswahl und Einsatz externer Berater/innen; [9] Diskussion von Fallstudien im Change Management.

Prozess- und Change Management in der Digitalisierung | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752301

Prozessmanagement und Digitalisierung von Geschäftsprozessen

3.00

ECTS

2.00

SWS

Die LV vermittelt allgemein die Bedeutung des prozessorientierten Denkens im Unternehmensumfeld und vertieft Prozessthemen im Bank- bzw. Versicherungssektor. Besonders wird auf die Qualitätssicherung bzw. -optimierung von Geschäftsabläufen und deren Digitalisierung eingegangen. Die Kerninhalte umfassen: [1] Definition, Bedeutung und Rolle von Geschäftsprozessen; [2] Prozessorientiertes Denken; Prozessmodellierung; Einordnung von Prozessen in die Prozesslandschaft; [3] Dokumentationsmöglichkeiten für Geschäftsprozesse; Wichtigkeit des Wissenserhalts im Unternehmen; [4] Übersicht typische Geschäftsprozesse im Banksektor; [5] Übersicht typische Geschäftsprozesse im Versicherungssektor; [6] Sicherung der internen Qualität bei Banken/Versicherungen; damit verbundene Wettbewerbsvorteile; [7] Six Sigma System. [8] Methoden zur Digitalisierung von GEschäftsprozessen

Banking Management und Innovation 1 | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752309

Investment Banking

4.00

ECTS

2.00

SWS

Die LV gibt einen Überblick über die Tätigkeiten einer Investmentbank (IB) und grenzt diese von den Geschäftsbereichen einer klassischen Kommerzbank ab. Besonders wird hier die Rolle der IB bei M&A und im Bereich der Unternehmensfinanzierung über die Kapitalmärkte thematisiert. Die Kerninhalte sollen umfassen: [1] Geschäftsbereiche im Investmentbanking; [2] M&A: Motivation M&A, Merger, Friendly Takeover, Hostile Takeover, Poison Pills, Takeover Codes, Corporate Control (Verlinkung zum Corporate Governance Modul), typischer M&A Prozess (Verlinkung zum Change Management Kurs), Akquisitionsfinanzierung; [3] Finanzierung über Kapitalmärkte: Equity Capital Markets (IPO/SPO), Debt Capital Markets (Unterscheidung Kredit/Bond, Financial Ratings), Underwriting vs. Bookbuilding, Convertibles, Hybrids, Buyer Groups of Capital Markets Instruments. [4] Markets und Principal Investing: Market making, Client/Principal Trading.

Finanzierungsstrategien und Finanzsteuerung | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752306

Financing Strategies & Financial Steering

5.00

ECTS

3.00

SWS

Die Lehrveranstaltung vermittelt fundierte Kenntnisse über Finanzierungsstrategien für Unternehmen in verschiedenen Entwicklungsphasen sowie der Steuerung von Unternehmen aus finanzwirtschaftlicher Perspektive. Inhalte der Lehrveranstaltung [1] Finanzierungsstrategien für Startups (Bootstrapping, Venture Capital, Business Angels, Crowdfunding) [2] Finanzierung von KMU und Industrieunternehmen [4] Strategische Kapitalstrukturplanung (Optimierung von Eigen- und Fremdkapital, Leverage-Effekte, WACC) [5] Working Capital Management (Optimierung von Liquidität, Forderungs- und Bestandsmanagement, Cash Conversion Cycle) [6] Rolle des CFO in der Finanzsteuerung (Finanzstrategie, Budgetierung, Controlling, Corporate Governance) [7] Investitionsentscheidungen (DCF, Multiples, EVA, M&A-Finanzierung) [8] Krisen- und Turnaround-Finanzierung (Finanzrestrukturierung, Insolvenzvermeidung, Refinanzierungsoptionen)

Finanztechnologie und Künstliche Intelligenz | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752307

Artificial Intelligence in Finance, Valuation and Modelling

4.00

ECTS

2.00

SWS

Die Lehrveranstaltung vermittelt fundierte Kenntnisse über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und datengetriebenen Modellen in der Finanzbranche. Inhalte der Lehrveranstaltung [1] Grundlagen der Künstlichen Intelligenz im Finanzwesen [2] Datenanalyse und Feature Engineering für Finanzmodelle [3] Algorithmischer Handel und KI-gestützte Investmentstrategien (Hochfrequenzhandel, KI-basierte Portfoliostrategien, Robo-Advisory-Systeme) [4] KI in der Unternehmensbewertung und Finanzmodellierung (Predictive Analytics für Bewertungen, Szenarioanalysen mit KI) [5] Modellierung im Bereich Budgetierung und Finanzplanung (KI-gestützte Forecasting-Modelle, dynamische Budgetierung, Predictive Analytics für Cashflow-Management) [6] Natural Language Processing in Finance (Automatisierte Analyse von Finanzberichten, Sentiment Analysis, News-basiertes Trading) [7] Regulatorische Herausforderungen und ethische Aspekte von KI im Finanzwesen

Finanztechnologie und Künstliche Intelligenz | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752308

Digital Finance & Crypto Assets

4.00

ECTS

2.00

SWS

Die Lehrveranstaltung vermittelt fundierte Kenntnisse über die digitale Transformation im Finanzwesen und die wachsende Bedeutung von Krypto-Assets. Inhalte der Lehrveranstaltung [1] Blockchain-Technologie und Smart Contracts (Technische Grundlagen, Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten in der Finanzwirtschaft) [2] Krypto-Assets und digitale Währungen (Bitcoin, Ethereum, Stablecoins, CBDCs und Tokenisierung von Vermögenswerten) [3] Dezentrale Finanzsysteme (DeFi) (DEX, Lending & Borrowing, Staking, Yield Farming) [4] Tokenisierung von Vermögenswerten (Security Tokens, Immobilien-Token, NFTs und digitale Wertpapiere)

Masterstudium Abschlussphase | Masterarbeit (MA) | Coursecode: m250752410

Masterarbeit

19.00

ECTS

0.50

SWS

In der Masterarbeit soll eine der jeweiligen Wahlvertiefung zuordenbare Themenstellung eigenständig und den wissenschaftlichen Normen entsprechend bearbeitet werden. Dabei sind eine praxisrelevante Problemstellung zu identifizieren, entsprechende Forschungsfragen daraus abzuleiten und diese unter Verwendung qualitativer und/oder quantitativer Forschungsmethoden zu beantworten.

Masterstudium Abschlussphase | Modul-/Abschlussprüfung (FA) | Coursecode: m250752409

Masterprüfung

2.00

ECTS

0.00

SWS

Masterprüfung

Masterstudium Abschlussphase | Seminar (SE) | Coursecode: m250752408

Masterseminar

2.00

ECTS

2.00

SWS

Das Seminar ist begleitend zur Masterarbeit strukturiert. Studierende präsentieren die Ergebnisse ihrer Masterarbeit im fortgeschrittenen Stadium und stellen sich einem kritischen Diskurs. Die Kerninhalte sollen umfassen: [1] Didaktische Aufbereitung von wissenschaftlichen Themen; [2] Präsentation und Diskussion der Ergebnisse der eigenen Masterarbeit im fortgeschrittenen Stadium; [3] Diskussion und Kritik an anderen Masterarbeiten im Fachgebiet.

Unternehmensführung und Finanzmanagement 1 | Integrierte Lehrveranstaltung (IL) | Coursecode: m250752401

Ethische, soziale und Umweltbelange in der Unternehmensführung

3.00

ECTS

2.00

SWS

Die LV sensibilisiert die Studierenden für die Bedeutung ethischer, sozialer und ökologischer Belange als integralen Bestandteil der Unternehmensführung. Einem allgemeinen Teil folgt ein Fokus auf bank- bzw. versicherungsspezifische Themen. Die Kerninhalte sollen umfassen: [1] Grundkonzepte der Wirtschafts- und Finanzethik; [2] Beispiel eines Ethik Codex in der Finanzbranche: CFA; [3] Corporate Social Responsibility (CSR): Grundlagen, Einbindung in die Unternehmenskultur, Asymmetrische Information und Kommunikation, Wettbewerbsfähigkeit, Finanzmarkt, Profitverteilung, Shared Value; [4] Sozial- und umweltbewusstes Investieren; Green Investments; Positive Investments; Community Investments; Impact Investments. Optionale Inhalte können umfassen: [5] Praxisbeispiele der Einbindung von CSR in Unternehmen; [6] Produktgestaltung in den Bereichen Islamic Finance und Takaful Insurance. Unterrichtssprache optional Englisch.

Unternehmensführung und Finanzmanagement 2 | Projektarbeit (PA) | Coursecode: m250752402

Finance Case Studies

2.00

ECTS

1.00

SWS

Im Rahmen der Lehrveranstaltung bearbeiten die Studierenden Fallstudien (Case Studies) aus dem Bereich der Versicherungswirtschaft. Die Auswahl der zu bearbeitenden Case Studies richtet sich an den aktuellen Herausforderungen der Versicherungswirtschaft und widmet sich insbesondere der lösungsorientieren Strategieerarbeitung. Inhalte der Case Studies können umfassen: [1] Finanzierung und Kapitalstruktur in Unternehmen [2] Investitionsentscheidungen und Unternehmensbewertung [3] Working Capital Management und Liquiditätssteuerung [4] Derivate und Absicherungsstrategien [5] Digitale Transformation in Finance [6] Nachhaltige Finanzstrategien und ESG-Integration [7] Investments und Asset Management

Unternehmensführung und Finanzmanagement 2 | Projektarbeit (PA) | Coursecode: m250752403

Financial Management Simulation

2.00

ECTS

1.50

SWS

Die Lehrveranstaltung vermittelt praxisnahe Kenntnisse in der Finanzsteuerung von Unternehmen und Finanzinstitutionen anhand softwarebasierter Simulationen. Studierende übernehmen die Rolle von Finanzmanagern und treffen strategische Entscheidungen in dynamischen Marktszenarien. Der Fokus liegt auf der Anwendung von Finanzmodellen, der Bewertung von Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sowie dem Risikomanagement in realistischen Simulationen. Inhalte der Lehrveranstaltung [1] Kapitalstruktur- und Finanzierungsentscheidungen [2] Investitionsplanung und Unternehmensbewertung [3] Risikomanagement und Hedging-Strategien [4] Cashflow-Management und Working Capital Optimierung [5] Portfoliomanagement und Asset Allocation [6] Finanzielle Steuerung und KPI-Analyse [7] Simulation von Finanzkrisen und Stressszenarien